キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 16:55
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5344万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億4738万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億8480万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 563 | -453 | 33 | 110 | - | 2,737 | 通期 | 1,411 | -904 | -73 | 507 | - | 3,026 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 1,506 | -486 | 8 | 1,021 | - | 4,055 | 通期 | 2,671 | -850 | -98 | 1,822 | - | 4,750 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 1,036 | -504 | -149 | 532 | - | 5,134 | 通期 | 2,256 | -957 | -297 | 1,298 | - | 5,752 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 184 | -461 | -157 | -278 | - | 5,318 | 通期 | 1,092 | -1,311 | -302 | -219 | - | 5,231 |
| 2021年 3月期 連/個 | 2Q | -46 | -491 | 802 | -536 | - | 5,496 | 通期 | 66 | -794 | 216 | -728 | -602 | 4,720 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,526 | -92 | -68 | -1,618 | - | 3,033 | 通期 | 1,645 | -470 | -155 | 1,175 | -286 | 5,740 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 470 | -113 | -765 | 357 | - | 5,332 | 通期 | 1,614 | -510 | -700 | 1,104 | -435 | 6,145 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,203 | -825 | -183 | 1,377 | - | 7,339 | 通期 | 3,785 | -1,341 | -872 | 2,445 | -744 | 7,717 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -220 | -180 | -153 | -400 | - | 7,173 | 通期 | 875 | -1,733 | -296 | -859 | -913 | 6,571 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,485 | -447 | -153 | 1,037 | - | 7,455 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- 5億663万
- 2018年3月（個） +259.55%
- 18億2160万
- 2019年3月（個） -28.73%
- 12億9817万
- 2020年3月（個） マイ転
- -2億1885万
- 2021年3月（連） -232.51%
- -7億2771万
- 2022年3月（連） プラ転
- 11億7549万
- 2023年3月（連） -6.07%
- 11億410万
- 2024年3月（連） +121.41%
- 24億4460万
- 2025年3月（連） マイ転
- -8億5859万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月（連）
- -6億166万
- 2022年3月（連）
- -2億8606万
- 2023年3月（連） -52.18%
- -4億3532万
- 2024年3月（連） -71.01%
- -7億4442万
- 2025年3月（連） -22.62%
- -9億1277万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 2694.4%
- 2018年3月（個）
- 5258.45%
- 2019年3月（個）
- 5291.75%
- 2020年3月（個）
- 10411.11%
- 2021年3月（連）
- 0.68%
- 2022年3月（連）
- 19.17%
- 2023年3月（連）
- 9.44%
- 2024年3月（連）
- 17.92%
- 2025年3月（連）
- 3.82%
