ヨシックス HD（3221）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,478,570 | 3,030,647 |
| 減価償却費 | 415,193 | 461,462 |
| 減損損失 | 79,267 | 253,887 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,009 | -17,860 |
| 固定資産売却益 | -3,456 | -2,328 |
| 固定資産売却損 | － | 964 |
| 固定資産除却損 | 3,825 | 345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,154 | -90,930 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,082 | -35,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -434,319 | 41,829 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,644 | 20,120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -415,484 | 139,999 |
| その他 | -99,809 | 134,081 |
| 小計 | 1,910,182 | 3,936,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,009 | 17,860 |
| 法人税等の支払額 | -1,069,968 | -783,973 |
| 法人税等の還付額 | 30,512 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 874,736 | 3,170,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -820,000 | -500,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -863,197 | -782,931 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,857 | 10,134 |
| 差入保証金の差入による支出 | -57,280 | -41,614 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,809 | 11,017 |
| 事業譲受による支出 | － | -49,850 |
| その他 | -8,516 | -25,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,733,327 | -1,378,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,448 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -273 | -176 |
| 配当金の支払額 | -285,668 | -286,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296,389 | -286,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,154,980 | 1,504,568 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,571,424 | 8,075,993 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,261 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
