ヨシックス HD（3221）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,637,577 | 2,478,570 |
| 減価償却費 | 359,021 | 415,193 |
| 減損損失 | 56,602 | 79,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,684 | -4,009 |
| 支払利息 | 6 | － |
| 自己株式取得費用 | 2,146 | － |
| 支払解決金 | 35,500 | － |
| 固定資産売却益 | -3,052 | -3,456 |
| 固定資産除却損 | 6,728 | 3,825 |
| 受取補償金 | -161,224 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,606 | -103,154 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,343 | -28,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 489,890 | -434,319 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,342 | 21,644 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 185,590 | -415,484 |
| その他 | 371,025 | -99,809 |
| 小計 | 4,011,733 | 1,910,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,684 | 4,009 |
| 利息の支払額 | -6 | － |
| 法人税等の支払額 | -423,523 | -1,069,968 |
| 法人税等の還付額 | 69,637 | 30,512 |
| 解決金の支払額 | -35,500 | － |
| 補償金の受取額 | 161,224 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,785,249 | 874,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -480,000 | -820,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,880 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -759,502 | -863,197 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,052 | 3,857 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,080 | -57,280 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,140 | 11,809 |
| 貸付けによる支出 | -54,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 800 | － |
| その他 | -23,178 | -8,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,340,648 | -1,733,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -124,992 | -10,448 |
| 株式の発行による収入 | 3,382 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -502,418 | -273 |
| 配当金の支払額 | -248,077 | -285,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -872,106 | -296,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,572,494 | -1,154,980 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,717,144 | 6,571,424 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9,261 |
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