ヨシックス HD（3221）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,444,714 | 2,637,577 |
| 減価償却費 | 321,022 | 359,021 |
| 減損損失 | 375,152 | 56,602 |
| のれん償却額 | 46,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,206 | -1,684 |
| 支払利息 | 105 | 6 |
| 自己株式取得費用 | 21,271 | 2,146 |
| 自己株式処分費用 | 16,456 | － |
| 支払解決金 | － | 35,500 |
| 固定資産売却益 | -2,747 | -3,052 |
| 固定資産除却損 | 14,640 | 6,728 |
| 受取補償金 | － | -161,224 |
| 雇用調整助成金 | -179,509 | － |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | -777,368 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -259,251 | 37,606 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,728 | -29,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 344,695 | 489,890 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,438 | 25,342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 205,801 | 185,590 |
| その他 | 585,123 | 371,025 |
| 小計 | 2,143,611 | 4,011,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,206 | 1,684 |
| 利息の支払額 | -105 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -1,490,921 | -423,523 |
| 法人税等の還付額 | － | 69,637 |
| 解決金の支払額 | － | -35,500 |
| 補償金の受取額 | － | 161,224 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 179,509 | － |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | 777,368 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,613,668 | 3,785,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -480,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -9,880 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 3,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -435,320 | -759,502 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,747 | 3,052 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,641 | -40,080 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,396 | 19,140 |
| 貸付けによる支出 | － | -54,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 800 |
| その他 | -8,749 | -23,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -509,568 | -1,340,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -191,660 | -124,992 |
| 株式の発行による収入 | 190 | 3,382 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,292,771 | -502,418 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,080,635 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -245,929 | -248,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -699,535 | -872,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 404,565 | 1,572,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,144,649 | 7,717,144 |
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