ヨシックス HD（3221）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,990,423 | 1,444,714 |
| 減価償却費 | 325,893 | 321,022 |
| 減損損失 | 97,864 | 375,152 |
| のれん償却額 | 11,509 | 46,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,109 | -4,206 |
| 支払利息 | 428 | 105 |
| 自己株式取得費用 | － | 21,271 |
| 自己株式処分費用 | － | 16,456 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,247 | － |
| 固定資産売却益 | -3,260 | -2,747 |
| 固定資産除却損 | 6,482 | 14,640 |
| 受取補償金 | -28,000 | － |
| 雇用調整助成金 | -1,630,882 | -179,509 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | -3,691,552 | -777,368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,783 | -259,251 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,433 | -36,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,452 | 344,695 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,487 | 28,438 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -505,249 | 205,801 |
| その他 | -1,099,706 | 585,123 |
| 小計 | -3,548,094 | 2,143,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,109 | 4,206 |
| 利息の支払額 | -428 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -802,048 | -1,490,921 |
| 法人税等の還付額 | 642,266 | － |
| 補償金の受取額 | 28,000 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,630,882 | 179,509 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | 3,691,552 | 777,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,645,239 | 1,613,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -120,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,001 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -286,063 | -435,320 |
| 固定資産の売却による収入 | 52,485 | 2,747 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,231 | -30,641 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,912 | 12,396 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -89,061 | － |
| その他 | -3,781 | -8,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -469,741 | -509,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -154,687 | -191,660 |
| 株式の発行による収入 | － | 190 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -1,292,771 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,080,635 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -147 | -245,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,922 | -699,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,020,575 | 404,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,740,084 | 6,144,649 |
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