ヨシックス HD（3221）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,404,076 | 1,613,317 |
| 減価償却費 | 195,653 | 219,100 |
| 減損損失 | 1,293 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,073 | -8,126 |
| 固定資産売却益 | -2,729 | -2,259 |
| 固定資産除却損 | 3,825 | 281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,604 | 48,077 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,700 | -17,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -608,198 | -70,882 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,720 | 10,028 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -427,122 | 16,672 |
| その他 | -241,451 | 41,128 |
| 小計 | 373,298 | 1,849,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,073 | 8,126 |
| 法人税等の支払額 | -625,509 | -373,318 |
| 法人税等の還付額 | 30,067 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -220,069 | 1,484,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 180,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -325,921 | -376,654 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,130 | 2,259 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,318 | -23,392 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,990 | 3,438 |
| 事業譲受による支出 | － | -49,850 |
| その他 | -5,159 | -3,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,278 | -447,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,448 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -273 | -94 |
| 配当金の支払額 | -142,512 | -153,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,233 | -153,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -553,581 | 883,972 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,172,823 | 7,455,397 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,261 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
