ヨシックス HD（3221）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,255,318 | 1,404,076 |
| 減価償却費 | 162,060 | 195,653 |
| 減損損失 | － | 1,293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,363 | -2,073 |
| 支払利息 | 5 | － |
| 固定資産売却益 | -2,319 | -2,729 |
| 固定資産除却損 | 0 | 3,825 |
| 受取補償金 | -32,783 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,602 | 26,604 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -47,510 | 10,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 506,360 | -608,198 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,126 | 12,720 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,053 | -427,122 |
| その他 | 286,090 | -241,451 |
| 小計 | 2,242,641 | 373,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,363 | 2,073 |
| 利息の支払額 | -5 | － |
| 法人税等の支払額 | -129,462 | -625,509 |
| 法人税等の還付額 | 55,621 | 30,067 |
| 補償金の受取額 | 32,783 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,202,941 | -220,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -360,000 | 180,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -400,985 | -325,921 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,319 | 3,130 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,992 | -40,318 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,628 | 7,990 |
| 貸付けによる支出 | -44,000 | － |
| その他 | -11,466 | -5,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -825,496 | -180,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -62,496 | -10,448 |
| 株式の発行による収入 | 3,382 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | -273 |
| 配当金の支払額 | -123,799 | -142,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,020 | -153,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,194,424 | -553,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,339,074 | 7,172,823 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9,261 |
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