ヨシックス HD（3221）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,096,504 | 1,255,318 |
| 減価償却費 | 154,529 | 162,060 |
| 減損損失 | 21,612 | － |
| のれん償却額 | 23,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,883 | -1,363 |
| 支払利息 | 97 | 5 |
| 自己株式取得費用 | 21,271 | － |
| 自己株式処分費用 | 12,375 | － |
| 固定資産売却益 | -1,999 | -2,319 |
| 固定資産除却損 | 870 | 0 |
| 受取補償金 | － | -32,783 |
| 雇用調整助成金 | -179,509 | － |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | -754,388 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,483 | 86,602 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,629 | -47,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 205,599 | 506,360 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,212 | 13,126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,747 | 17,053 |
| その他 | 10,888 | 286,090 |
| 小計 | 439,319 | 2,242,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,883 | 1,363 |
| 利息の支払額 | -97 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -906,957 | -129,462 |
| 法人税等の還付額 | － | 55,621 |
| 補償金の受取額 | － | 32,783 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 179,509 | － |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | 754,388 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 470,044 | 2,202,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -360,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -158,957 | -400,985 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,000 | 2,319 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,410 | -18,992 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,995 | 7,628 |
| 貸付けによる支出 | － | -44,000 |
| その他 | -3,496 | -11,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,868 | -825,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -129,164 | -62,496 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,382 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,292,771 | -106 |
| 自己株式の売却による収入 | 830,458 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -123,833 | -123,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -765,310 | -183,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -408,134 | 1,194,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,331,950 | 7,339,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
