ヨシックス HD（3221）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,488 | 1,096,504 |
| 減価償却費 | 158,655 | 154,529 |
| 減損損失 | 5,091 | 21,612 |
| のれん償却額 | － | 23,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,536 | -3,883 |
| 支払利息 | 14 | 97 |
| 自己株式取得費用 | － | 21,271 |
| 自己株式処分費用 | － | 12,375 |
| 固定資産売却益 | -3,260 | -1,999 |
| 固定資産除却損 | 1,390 | 870 |
| 受取補償金 | -28,000 | － |
| 雇用調整助成金 | -919,247 | -179,509 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | -1,290,385 | -754,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 243,693 | -96,483 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,352 | -32,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -336,174 | 205,599 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,375 | 14,212 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -737,002 | -52,747 |
| その他 | -740,267 | 10,888 |
| 小計 | -3,604,813 | 439,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,536 | 3,883 |
| 利息の支払額 | -14 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -160,483 | -906,957 |
| 補償金の受取額 | 28,000 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | 919,247 | 179,509 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | 1,290,385 | 754,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,526,141 | 470,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -151,191 | -158,957 |
| 固定資産の売却による収入 | 52,485 | 2,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,816 | -13,410 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,116 | 10,995 |
| その他 | -1,926 | -3,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,333 | -112,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -67,909 | -129,164 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,292,771 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 830,458 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -97 | -123,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,006 | -765,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,686,481 | -408,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,740,084 | 5,331,950 |
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