ヨシックス HD（3221）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 32,488 |
| 減価償却費 | 158,655 |
| 減損損失 | 5,091 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,536 |
| 支払利息 | 14 |
| 固定資産売却益 | -3,260 |
| 固定資産除却損 | 1,390 |
| 受取補償金 | -28,000 |
| 雇用調整助成金 | -919,247 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | -1,290,385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 243,693 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -336,174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,375 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -443,104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -737,002 |
| その他 | -297,162 |
| 小計 | -3,604,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,536 |
| 利息の支払額 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -160,483 |
| 補償金の受取額 | 28,000 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 919,247 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | 1,290,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,526,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | -151,191 |
| 固定資産の売却による収入 | 52,485 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,816 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,116 |
| その他 | -1,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,909 |
| 配当金の支払額 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,686,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,033,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
