ヨシックス HD（3221）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,302,193 | -688,825 |
| 減価償却費 | 188,608 | 193,662 |
| 長期前払費用償却額 | 7,400 | 6,759 |
| 減損損失 | 11,765 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,529 | 11,646 |
| 受取利息及び受取配当金 | -988 | -1,273 |
| 支払利息 | 7 | 223 |
| 固定資産売却益 | -2,601 | -483 |
| 固定資産除却損 | 883 | 1,481 |
| 受取補償金 | -13,763 | － |
| 受取保険金 | － | -4,885 |
| 雇用調整助成金 | － | -411,475 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,452 | 43,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,994 | 26,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -566,459 | -127,298 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -120,174 | 116,482 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73,650 | 99,309 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -1,907 | -12,670 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -17,733 | -43,451 |
| その他 | -78,833 | 333,191 |
| 小計 | 651,735 | -458,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 988 | 1,273 |
| 利息の支払額 | -7 | -224 |
| 法人税等の支払額 | -482,972 | － |
| 補償金の受取額 | 13,763 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 411,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,507 | -45,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,280,000 | -1,740,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,140,000 | 1,620,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -301,328 | -403,992 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,601 | 483 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,876 | -5,057 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,478 | 13,054 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,010 | -2,275 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 7,350 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| その他 | -133 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -461,208 | -490,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,314 | -74,580 |
| 配当金の支払額 | -123,767 | -123,915 |
| ストックオプションの行使による収入 | 570 | － |
| その他 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,516 | 801,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -434,217 | 265,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,230,841 | 5,496,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
