ヨシックス HD（3221）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,217,257 | 1,302,193 |
| 減価償却費 | 186,224 | 188,608 |
| 長期前払費用償却額 | 6,221 | 7,400 |
| 減損損失 | － | 11,765 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,048 | 11,529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -687 | -988 |
| 支払利息 | 61 | 7 |
| 固定資産売却益 | -1,999 | -2,601 |
| 固定資産除却損 | 2,692 | 883 |
| 受取補償金 | -54,752 | -13,763 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,725 | 8,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,275 | -2,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,242 | -566,459 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,368 | -120,174 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,589 | -73,650 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,832 | -1,907 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -2,307 | -17,733 |
| その他 | 14,491 | -78,833 |
| 小計 | 1,449,554 | 651,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 687 | 988 |
| 利息の支払額 | -65 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -469,205 | -482,972 |
| 補償金の受取額 | 54,752 | 13,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,035,723 | 183,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,005,000 | -1,280,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 900,000 | 1,140,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -373,823 | -301,328 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,000 | 2,601 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,961 | -21,876 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,244 | 5,478 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 60 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,851 | -6,010 |
| その他 | -240 | -133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -503,513 | -461,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -47,496 | -33,314 |
| 配当金の支払額 | -102,766 | -123,767 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,520 | 570 |
| その他 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,742 | -156,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 383,467 | -434,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,751,788 | 5,317,571 |
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