ヨシックス HD（3221）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 964,892 | 1,217,257 |
| 減価償却費 | 170,654 | 186,224 |
| 長期前払費用償却額 | 7,026 | 6,221 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,751 | 12,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -514 | -687 |
| 支払利息 | 121 | 61 |
| 固定資産売却益 | -1,999 | -1,999 |
| 固定資産除却損 | 840 | 2,692 |
| 受取補償金 | － | -54,752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 837 | 23,725 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,299 | -5,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 455,559 | 91,242 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 165,484 | 10,368 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,495 | -51,589 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 6,750 | 1,832 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 39,416 | -2,307 |
| その他 | -46,280 | 14,491 |
| 小計 | 1,746,745 | 1,449,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 514 | 687 |
| 利息の支払額 | -129 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -240,672 | -469,205 |
| 補償金の受取額 | － | 54,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,506,457 | 1,035,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -795,000 | -1,005,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 720,000 | 900,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -364,998 | -373,823 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38,331 | -23,961 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,087 | 5,244 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 120 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,167 | -7,851 |
| その他 | -123 | -240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -485,524 | -503,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -133 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,080 | -47,496 |
| 配当金の支払額 | -51,255 | -102,766 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,520 | 1,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,050 | -148,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,028,983 | 383,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,750,442 | 5,133,910 |
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