ヨシックス HD（3221）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 752,539 | 964,892 |
| 減価償却費 | 162,116 | 170,654 |
| 長期前払費用償却額 | 4,119 | 7,026 |
| 減損損失 | 14,859 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,016 | 12,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -752 | -514 |
| 支払利息 | 226 | 121 |
| 固定資産売却益 | － | -1,999 |
| 固定資産除却損 | 2,276 | 840 |
| 受取補償金 | -47,160 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,151 | 837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,229 | -16,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,658 | 455,559 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,794 | 165,484 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,209 | -12,495 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -2,140 | 6,750 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 12,403 | 39,416 |
| その他 | -47,759 | -46,280 |
| 小計 | 826,541 | 1,746,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 752 | 514 |
| 利息の支払額 | -240 | -129 |
| 法人税等の支払額 | -310,974 | -240,672 |
| 補償金の受取額 | 47,160 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 563,239 | 1,506,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -620,000 | -795,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 540,000 | 720,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -350,754 | -364,998 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 2,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,423 | -38,331 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,174 | 4,087 |
| 貸付金の回収による収入 | 82 | 7 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,984 | -13,167 |
| その他 | 913 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -452,994 | -485,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -133 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,014 | -42,080 |
| 配当金の支払額 | -25,574 | -51,255 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,040 | 1,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,363 | 8,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,609 | 1,028,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,026,416 | 4,055,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
