ヨシックス HD（3221）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 654,092 | 752,539 |
| 減価償却費 | 126,603 | 162,116 |
| 長期前払費用償却額 | 3,669 | 4,119 |
| 減損損失 | － | 14,859 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,712 | 11,016 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -625 | -752 |
| 支払利息 | 353 | 226 |
| 固定資産除却損 | 568 | 2,276 |
| 受取補償金 | -22,880 | -47,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,153 | 3,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,699 | -6,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,843 | -6,658 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,139 | 3,794 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90,842 | -29,209 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,663 | -2,140 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 11,384 | 12,403 |
| その他 | -45,108 | -47,759 |
| 小計 | 664,340 | 826,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 625 | 752 |
| 利息の支払額 | -373 | -240 |
| 法人税等の支払額 | -264,842 | -310,974 |
| 補償金の受取額 | － | 47,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,749 | 563,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -480,000 | -620,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 420,000 | 540,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -238,854 | -350,754 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,824 | -21,423 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,312 | 2,174 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 82 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,333 | -3,984 |
| その他 | -225 | 913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -338,922 | -452,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -87 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,700 | -45,014 |
| 配当金の支払額 | -50,700 | -25,574 |
| ストックオプションの行使による収入 | 15,516 | 4,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,884 | 33,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,057 | 143,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,593,170 | 2,736,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
