ヨシックス HD（3221）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 457,906 | 654,092 |
| 減価償却費 | 108,501 | 126,603 |
| 長期前払費用償却額 | 5,811 | 3,669 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,336 | 10,712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -330 | -625 |
| 支払利息 | 598 | 353 |
| 固定資産売却益 | -4,074 | － |
| 固定資産除却損 | 2,012 | 568 |
| 保険解約損 | 840 | － |
| 受取補償金 | － | -22,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,831 | 16,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,874 | -4,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,016 | -34,843 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,763 | 38,139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,377 | -90,842 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 4,698 | 1,663 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -9,495 | 11,384 |
| その他 | -8,558 | -45,108 |
| 小計 | 588,780 | 664,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 330 | 625 |
| 利息の支払額 | -647 | -373 |
| 法人税等の支払額 | -143,226 | -264,842 |
| 保険金の受取額 | 9,497 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454,733 | 399,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -102 |
| 定期預金の預入による支出 | -350,000 | -480,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,000 | 420,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -185,664 | -238,854 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,074 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,833 | -32,824 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,440 | 3,312 |
| 貸付金の回収による収入 | 144 | 2 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,880 | -10,333 |
| その他 | -1,062 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,782 | -338,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,396 | -46,700 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | － | -50,700 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 15,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,396 | -81,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,555 | -21,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,147,116 | 2,126,059 |
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