ヨシックス HD（3221）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,335,694 | 2,109,783 |
| 減価償却費 | 390,909 | 402,064 |
| 長期前払費用償却額 | 12,228 | 14,391 |
| 減損損失 | 118,371 | 262,625 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,460 | 23,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -815 | -992 |
| 支払利息 | 87 | 9 |
| 固定資産売却益 | -1,999 | -5,782 |
| 固定資産除却損 | 3,949 | 3,174 |
| 受取補償金 | -54,752 | -16,137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,326 | -39,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,639 | -25,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,123 | -567,253 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 92,622 | -130,967 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,149 | 33,581 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 7,508 | 1,550 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | -21,933 | -11,060 |
| その他 | 48,311 | -80,042 |
| 小計 | 3,032,950 | 1,973,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 815 | 992 |
| 利息の支払額 | -90 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -832,820 | -898,185 |
| 補償金の受取額 | 54,752 | 16,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,255,607 | 1,092,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,125,000 | -1,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 900,000 | 1,140,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -675,299 | -1,020,596 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,000 | 5,783 |
| 差入保証金の差入による支出 | -48,431 | -41,413 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,216 | 17,149 |
| 貸付金の回収による収入 | 80 | 227 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16,628 | -11,770 |
| その他 | -373 | -256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -957,436 | -1,310,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 1,900 | 1,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,553 | -55,814 |
| 配当金の支払額 | -206,171 | -247,601 |
| その他 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296,824 | -302,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,001,346 | -520,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,751,788 | 5,230,841 |
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