ヨシックス HD（3221）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,325,286 | 1,901,850 |
| 減価償却費 | 349,554 | 369,050 |
| 長期前払費用償却額 | 8,308 | 13,971 |
| 減損損失 | 75,816 | 57,446 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,860 | 26,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,040 | -797 |
| 支払利息 | 393 | 220 |
| 固定資産売却益 | － | -1,999 |
| 固定資産除却損 | 35,103 | 847 |
| 受取補償金 | -47,160 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,214 | -42,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,032 | -31,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,732 | 518,187 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 60,900 | 238,479 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,387 | 59,951 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 9,377 | 17,266 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 31,006 | 50,000 |
| その他 | 20,774 | -20,555 |
| 小計 | 1,930,003 | 3,155,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,040 | 797 |
| 利息の支払額 | -408 | -224 |
| 法人税等の支払額 | -567,113 | -485,223 |
| 補償金の受取額 | 47,160 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,410,682 | 2,671,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -790,000 | -885,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 620,000 | 820,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -683,063 | -715,149 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 2,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50,794 | -64,753 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,080 | 12,265 |
| 貸付金の回収による収入 | 154 | 497 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,714 | -19,241 |
| その他 | 290 | -256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -904,045 | -849,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 4,040 | 5,054 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,012 | -89,576 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -226 |
| 配当金の支払額 | -97,331 | -112,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,390 | -97,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 433,246 | 1,724,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,026,416 | 4,750,442 |
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