ヨシックス HD（3221）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,207,592 | 1,325,286 |
| 減価償却費 | 281,791 | 349,554 |
| 長期前払費用償却額 | 7,788 | 8,308 |
| 減損損失 | 73,864 | 75,816 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,524 | 22,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,334 | -1,040 |
| 支払利息 | 597 | 393 |
| 固定資産売却損 | 36 | － |
| 固定資産除却損 | 11,539 | 35,103 |
| 受取補償金 | -22,800 | -47,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,892 | -28,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,025 | -18,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,172 | 70,732 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 101,269 | 60,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,903 | 14,387 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 4,770 | 9,377 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 12,210 | 31,006 |
| その他 | 37,109 | 20,774 |
| 小計 | 1,690,306 | 1,930,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,334 | 1,040 |
| 利息の支払額 | -603 | -408 |
| 法人税等の支払額 | -453,076 | -567,113 |
| 補償金の受取額 | － | 47,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,237,960 | 1,410,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -620,000 | -790,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 620,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -566,951 | -683,063 |
| 固定資産の売却による収入 | 132 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -48,267 | -50,794 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,338 | 10,080 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 154 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14,851 | -10,714 |
| その他 | -1,311 | 290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -642,985 | -904,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 19,164 | 4,040 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,694 | -80,012 |
| 自己株式の取得による支出 | -202 | -87 |
| 配当金の支払額 | -76,189 | -97,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,921 | -73,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 446,053 | 433,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,593,170 | 3,026,416 |
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