ヨシックス HD（3221）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 903,986 | 1,207,592 |
| 減価償却費 | 236,073 | 281,791 |
| 長期前払費用償却額 | 9,615 | 7,788 |
| 減損損失 | 32,144 | 73,864 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,848 | 21,524 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,092 | -1,334 |
| 支払利息 | 1,143 | 597 |
| 株式交付費 | 6,845 | － |
| 株式公開費用 | 11,250 | － |
| 固定資産売却益 | -4,074 | － |
| 固定資産売却損 | 881 | 36 |
| 固定資産除却損 | 4,963 | 11,539 |
| 受取補償金 | － | -22,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,305 | -1,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,305 | -17,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,185 | 25,172 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,230 | 101,269 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 123,668 | -51,903 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -5,300 | 4,770 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 464 | 12,210 |
| その他 | 27,881 | 37,109 |
| 小計 | 1,428,102 | 1,690,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,092 | 1,334 |
| 利息の支払額 | -1,193 | -603 |
| 法人税等の支払額 | -231,569 | -453,076 |
| 保険金の受取額 | 9,497 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,205,929 | 1,237,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -280 | -102 |
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -620,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 | 600,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -388,301 | -566,951 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,629 | 132 |
| 差入保証金の差入による支出 | -37,443 | -48,267 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,140 | 8,338 |
| 貸付金の回収による収入 | 182 | 28 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,231 | -14,851 |
| その他 | -1,172 | -1,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -567,476 | -642,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | － | 19,164 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,386 | -91,694 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 539,634 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -202 |
| 配当金の支払額 | － | -76,189 |
| その他 | -5,530 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 495,718 | -148,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,134,170 | 446,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,147,116 | 2,593,170 |
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