ヨシックス HD（3221）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 477,077 | 903,986 |
| 減価償却費 | 236,207 | 236,073 |
| 長期前払費用償却額 | 13,012 | 9,615 |
| 減損損失 | 93,993 | 32,144 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,968 | 20,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -821 | -1,092 |
| 支払利息 | 2,702 | 1,143 |
| 株式交付費 | － | 6,845 |
| 株式公開費用 | － | 11,250 |
| 固定資産売却益 | -25,804 | -4,074 |
| 固定資産売却損 | 59,664 | 881 |
| 固定資産除却損 | 21,289 | 4,963 |
| 店舗閉鎖損失 | 695 | 900 |
| 保険解約益 | -80,001 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,640 | -27,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,690 | -12,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145,847 | 61,185 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,440 | 37,230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,764 | 123,668 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -3,164 | -5,300 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | -31,408 | 464 |
| その他 | -30,022 | 26,981 |
| 小計 | 561,574 | 1,428,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 821 | 1,092 |
| 利息の支払額 | -2,561 | -1,193 |
| 法人税等の支払額 | -114,804 | -231,569 |
| 保険金の受取額 | 80,065 | 9,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525,096 | 1,205,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -280 |
| 定期預金の預入による支出 | -450,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 345,000 | 450,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -366,697 | -388,301 |
| 固定資産の売却による収入 | 36,974 | 4,629 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,484 | -37,443 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,538 | 12,140 |
| 貸付金の回収による収入 | 64 | 182 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,456 | -7,231 |
| その他 | -3,181 | -1,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -453,243 | -567,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,275 | -118,386 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 539,634 |
| その他 | － | -5,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,275 | 495,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,421 | 1,134,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,012,945 | 2,147,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
