有価証券報告書-第2期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月30日 14:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 921,020 | 430,208 |
| 預託金 | 375,000 | 160,000 |
| 売掛金 | 19,351 | 37,915 |
| 営業未収入金 | 28,593 | 16,788 |
| 未収入金 | 227,529 | 145,054 |
| 前払費用 | 1,460 | 1,464 |
| 前渡金 | 59,709 | 375,165 |
| 匿名組合貸付金 | 1,227,118 | 1,293,938 |
| その他 | 8,686 | 55,040 |
| 貸倒引当金 | -8,247 | -49,947 |
| 流動資産計 | 2,860,222 | 2,465,629 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産合計 | 417,553 | 20,644 |
| 建物 | 18,691 | 17,400 |
| 器具備品（純額） | 2,925 | 3,180 |
| リース資産 | 438 | 62 |
| 土地 | 36,686 | － |
| 建設仮勘定 | 358,811 | － |
| 無形固定資産 | 15,584 | 5,943 |
| ソフトウエア | 15,584 | 5,943 |
| 投資その他の資産 | 30,449 | 741,824 |
| 投資有価証券 | 20,383 | 26,362 |
| 出資金 | 3,005 | 3,602 |
| 長期差入保証金 | 6,500 | 11,399 |
| 長期前払費用 | 561 | － |
| 関係会社株式 | － | 700,000 |
| その他の投資等 | － | 460 |
| 固定資産計 | 463,587 | 768,411 |
| 資産の部合計 | 3,323,810 | 3,234,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り金 | 2,318,615 | 2,420,498 |
| 顧客からの預り金 | 225,608 | 191,305 |
| 匿名組合預り金 | 2,089,524 | 2,222,302 |
| その他の預り金 | 3,483 | 6,890 |
| 未払金 | 319,450 | 34,724 |
| 未払費用 | 30,005 | 173,764 |
| 前受金 | 146,455 | 180,721 |
| 未払法人税等 | 2,744 | 5,336 |
| その他の流動負債 | 7,102 | 28,301 |
| 流動負債計 | 2,824,375 | 2,843,346 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 103 | 296 |
| その他の固定負債 | 74 | － |
| 固定負債計 | 177 | 296 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 106 | 109 |
| 特別法上の準備金計 | 106 | 109 |
| 負債の部合計 | 2,824,659 | 2,843,752 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 183,500 | 183,500 |
| 資本剰余金 | 513,347 | 513,347 |
| 利益剰余金 | -204,863 | -323,229 |
| 自己株式 | -3,717 | -3,717 |
| 株主資本合計 | 488,267 | 369,901 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 186 | 445 |
| その他の包括利益累計額合計 | 186 | 445 |
| 新株予約権 | 10,695 | 10,695 |
| 非支配株主持分 | － | 9,245 |
| 純資産の部合計 | 499,150 | 390,288 |
| 負債・純資産合計 | 3,323,810 | 3,234,040 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | － | 17,400 |
| 器具備品（純額） | － | 1,995 |
| 有形固定資産合計 | － | 19,395 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 202,807 | 4,942 |
| 投資有価証券 | － | 262,807 |
| 出資金 | 1,001 | 2,001 |
| 関係会社長期貸付金 | 120,000 | 70,000 |
| 投資その他の資産合計 | 323,808 | 339,751 |
| 固定資産計 | 323,808 | 359,146 |
| 資産の部合計 | 522,967 | 485,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 関係会社短期借入金 | － | 5,000 |
| 未払費用 | 5,034 | 3,365 |
| 未払法人税等 | 1,050 | 1,286 |
| 預り金 | － | 362 |
| 仮受金 | － | 2,625 |
| 流動負債計 | 6,085 | 12,639 |
| 負債の部合計 | 6,085 | 12,639 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 183,500 | 183,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 322,511 | 322,511 |
| 資本剰余金合計 | 322,511 | 322,511 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 174 | -43,777 |
| 利益剰余金合計 | 174 | -43,777 |
| 株主資本合計 | 506,186 | 462,234 |
| 新株予約権 | 10,695 | 10,695 |
| 純資産の部合計 | 516,881 | 472,930 |
| 負債・純資産合計 | 522,967 | 485,570 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -3,969 | -7,761 |
