有価証券報告書-第2期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -16,385 | -106,005 |
| 減価償却費 | 3,969 | 6,382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,041 | 41,700 |
| 減損損失 | － | 6,349 |
| 損害賠償損失 | － | 8,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,047 | -1,270 |
| 為替差益 | -486 | － |
| 権利譲渡益 | － | -65,621 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 12 | -2,014 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -192,000 | 215,000 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,165,809 | 101,882 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,649 | -6,778 |
| 匿名組合貸付金の増減額 | -547,447 | -66,820 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,175 | 2,677 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,504 | -6,241 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,249 | -13,793 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -26,988 | -69,466 |
| その他 | -12,731 | -17,330 |
| 小計 | 386,942 | 27,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,047 | 1,364 |
| 利息の支払額 | － | -9 |
| 法人税等の支払額 | 92 | -2,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,081 | 25,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,005 | -7,058 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 2,103 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -550,000 |
| 固定資産売却手付金による収入 | 142,545 | 194,076 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -477,118 | -687,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 203,988 | 536,662 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -900 | － |
| 長期差入保証金の差入による支出 | － | -4,899 |
| その他 | 541 | 344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,927 | -516,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -454 | -428 |
| 株式の発行による収入 | 365,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,683 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 360,861 | -428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 617,015 | -490,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 921,020 | 430,208 |
| 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | － | 2 |