マルホの短期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用したキャッシュ・フローは、48億17百万円(前年同期比58.9%減)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出24億8百万円、投資有価証券の取得による支出18億45百万円及び無形固定資産の取得による支出16億21百万円によるものであります。
財務活動により使用したキャッシュ・フローは、6億86百万円(前年同期比93.3%減)となりました。これは、主に短期借入金の返済による支出17億円及び短期借入れによる収入14億円によるものであります。
(生産、受注及び販売の実績)

2020/12/21 12:00

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた250百万円は、「投資有価証券の売却による収入」295百万円、「その他」△45百万円として組み替えております。
前連結会計年度において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「短期借入金の返済による支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△18百万円は、「短期借入金の返済による支出」△0百万円、「その他」△18百万円として組み替えております。

2020/12/21 12:00