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マルホのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2021年5月14日 15:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億5300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 49億200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -26億9400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 9月期 連結 | 通期 | 12,940 | 19,674 | -135 | 32,614 | - | 33,534 |
| 2013年 9月期 連結 | 2Q | 1,977 | 4,643 | -135 | 6,620 | - | 40,151 | 通期 | 5,384 | 2,083 | -137 | 7,467 | - | 41,118 |
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | 868 | -1,485 | 830 | -617 | -2,262 | 41,427 | 通期 | 4,641 | -8,980 | 10,687 | -4,339 | -10,010 | 47,675 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 2,741 | -4,327 | 994 | -1,586 | -4,202 | 47,351 | 通期 | 10,117 | -7,906 | 2,600 | 2,211 | -6,496 | 52,761 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 2,857 | -9,285 | 1,537 | -6,428 | -9,336 | 47,641 | 通期 | 10,433 | -15,554 | -3,024 | -5,121 | -14,463 | 44,030 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -1,052 | -5,185 | -354 | -6,237 | -2,871 | 37,791 | 通期 | 11,923 | -10,824 | -583 | 1,099 | -7,448 | 44,881 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 2,565 | -7,682 | -455 | -5,117 | -6,704 | 39,264 | 通期 | 11,385 | -13,595 | -681 | -2,210 | -11,009 | 42,116 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 1,526 | -4,260 | -353 | -2,734 | -1,613 | 39,452 | 通期 | 11,573 | -11,706 | -10,245 | -133 | -5,299 | 31,911 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 7,029 | -3,457 | 348 | 3,572 | -2,668 | 35,897 | 通期 | 20,042 | -4,817 | -686 | 15,225 | -4,029 | 46,475 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 4,902 | -2,694 | -353 | 2,208 | -2,255 | 48,439 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2012年9月（連）
- 326億1400万
- 2013年9月（連） -77.1%
- 74億6700万
- 2014年9月（連） マイ転
- -43億3900万
- 2015年9月（連） プラ転
- 22億1100万
- 2016年9月（連） マイ転
- -51億2100万
- 2017年9月（連） プラ転
- 10億9900万
- 2018年9月（連） マイ転
- -22億1000万
- 2019年9月（連）
- -1億3300万
- 2020年9月（連） プラ転
- 152億2500万
設備投資#5*
- 2012年9月
- -
- 2013年9月
- -
- 2014年9月（連）
- -100億1000万
- 2015年9月（連）減少-35.1%
- -64億9600万
- 2016年9月（連）増加+122.64%
- -144億6300万
- 2017年9月（連）減少-48.5%
- -74億4800万
- 2018年9月（連）増加+47.81%
- -110億900万
- 2019年9月（連）減少-51.87%
- -52億9900万
- 2020年9月（連）減少-23.97%
- -40億2900万
営業CFマージン
- 2012年9月（連）
- 20.87%
- 2013年9月（連）
- 8.37%
- 2014年9月（連）
- 6.69%
- 2015年9月（連）
- 13.76%
- 2016年9月（連）
- 13.6%
- 2017年9月（連）
- 13.72%
- 2018年9月（連）
- 13.36%
- 2019年9月（連）
- 12.98%
- 2020年9月（連）
- 22.53%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
