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- 大量保有（5%ルール）
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- 4120001070786
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マルホのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,132 | 14,680 |
| 減価償却費 | 5,014 | 6,349 |
| 減損損失 | 41 | 592 |
| のれん償却額 | 144 | 144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 207 | 218 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 55 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -24 |
| 支払利息 | 93 | 75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 310 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,265 | 315 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 42 | 8 |
| 受取損害賠償金 | － | -1,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -694 | -4,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,607 | 38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 735 | -591 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -738 | 187 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,290 | -3,356 |
| その他 | -184 | 315 |
| 小計 | 13,771 | 13,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 27 |
| 利息の支払額 | -94 | -75 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 1,020 |
| 法人税等の支払額 | -3,272 | -2,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,433 | 11,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,812 | -3,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,651 | -3,994 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 265 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -475 | -1,336 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -643 | -2,172 |
| その他 | -236 | 133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,554 | -10,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,020 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,646 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -225 | -393 |
| 配当金の支払額 | -133 | -133 |
| その他 | -38 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,024 | -583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -585 | 335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,730 | 850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,030 | 44,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
