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- 4120001070786
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マルホのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,680 | 7,099 |
| 減価償却費 | 6,349 | 7,431 |
| 減損損失 | 592 | 3,479 |
| のれん償却額 | 144 | 154 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 218 | 132 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -67 |
| 支払利息 | 75 | 74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 310 | 697 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 315 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 9 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -38 |
| 受取損害賠償金 | -1,020 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,377 | 2,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38 | -1,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -591 | -732 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 187 | -796 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,356 | 555 |
| その他 | 315 | 91 |
| 小計 | 13,813 | 18,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 69 |
| 利息の支払額 | -75 | -75 |
| 損害賠償金の受取額 | 1,020 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,862 | -6,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,923 | 11,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,454 | -6,556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,994 | -4,453 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,336 | -26 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,172 | -1,324 |
| 事業譲渡による収入 | － | 34 |
| その他 | 133 | -268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,824 | -13,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -393 | -393 |
| 配当金の支払額 | -133 | -133 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -100 |
| その他 | -56 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -583 | -681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 335 | 127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 850 | -2,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,881 | 42,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
