マルホのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月20日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年10月1日
至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,099 | 6,356 |
| 減価償却費 | 7,431 | 7,318 |
| 減損損失 | 3,479 | － |
| のれん償却額 | 154 | 279 |
| 持分変動損益（△は益） | -269 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 132 | -20 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 1,408 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 51 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -91 |
| 支払利息 | 74 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 697 | 219 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 3,507 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 134 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 88 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -38 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,265 | -844 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,864 | -2,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -732 | 563 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -796 | 221 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 555 | 453 |
| その他 | 91 | -1,081 |
| 小計 | 18,273 | 15,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 98 |
| 利息の支払額 | -75 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -6,881 | -4,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,385 | 11,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,556 | -4,289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,453 | -1,010 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,000 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -112 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,324 | -3,982 |
| 事業譲渡による収入 | 34 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,521 |
| その他 | -268 | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,595 | -11,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入による収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -393 | -393 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -133 | -133 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -100 | － |
| その他 | -53 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -681 | -10,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127 | -276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,764 | -10,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,116 | 31,911 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
