マルホのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月21日 12:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年10月1日
至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,356 | 10,284 |
| 減価償却費 | 7,318 | 6,533 |
| 減損損失 | － | 1,701 |
| のれん償却額 | 279 | 514 |
| 持分変動損益（△は益） | -17 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 77 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 1,408 | -1,167 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -30 |
| 支払利息 | 66 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 219 | 1,545 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 3,507 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | -1,516 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 134 | 28 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 88 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -844 | -1,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,994 | -225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 563 | -1,073 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 221 | 220 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 453 | 2,130 |
| その他 | -1,061 | -115 |
| 小計 | 15,611 | 17,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 31 |
| 利息の支払額 | -74 | -24 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,063 | 2,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,573 | 20,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,289 | -2,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,010 | -1,621 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -40 | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112 | -1,845 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 295 | 2,379 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,982 | -433 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,101 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,521 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -196 |
| その他 | -45 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,706 | -4,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入による収入 | 300 | 1,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | | -1,700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -393 | -393 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -133 | -133 |
| その他 | -18 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,245 | -686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -276 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,654 | 14,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,911 | 46,475 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 449 | － |
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