マルホの無形固定資産の取得による支出の推移 - 通期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得したキャッシュ・フローは、200億42百万円(前年同期比73.2%増)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益102億84百万円、減価償却費65億33百万円及び法人税等の還付額20億55百万円によるものであります。
投資活動により使用したキャッシュ・フローは、48億17百万円(前年同期比58.9%減)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出24億8百万円、投資有価証券の取得による支出18億45百万円及び無形固定資産の取得による支出16億21百万円によるものであります。
財務活動により使用したキャッシュ・フローは、6億86百万円(前年同期比93.3%減)となりました。これは、主に短期借入金の返済による支出17億円及び短期借入れによる収入14億円によるものであります。

2020/12/21 12:00