マルホの無形固定資産の取得による支出の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得したキャッシュ・フローは、49億2百万円(前年同四半期比30.3%減)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益129億67百万円、減価償却費30億55百万円、売上債権の増加額75億88百万円及びその他の流動負債の減少額22億55百万円によるものであります。
投資活動により使用したキャッシュ・フローは、26億94百万円(前年同四半期比22.1%減)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出13億23百万円、無形固定資産の取得による支出9億32百万円、関係会社株式の取得による支出8億47百万円及び定期預金の減少額7億円によるものであります。
財務活動により使用したキャッシュ・フローは、3億53百万円(前年同四半期は3億48百万円の獲得)となりました。これは、主に長期借入金の返済による支出1億96百万円及び配当金の支払額1億33百万円によるものであります。

2021/05/14 15:08