マルホ
- 資料
- 有報資料
- 大量保有（5%ルール）
- 法人情報
- 4120001070786
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有価証券報告書-第67期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,196 | 6,132 |
| 減価償却費 | 4,476 | 5,014 |
| 減損損失 | － | 41 |
| のれん償却額 | 153 | 144 |
| 負ののれん発生益 | -724 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,270 | 207 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -130 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -28 |
| 支払利息 | 82 | 93 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 485 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 163 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 678 | 1,265 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 32 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,907 | -694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 117 | -1,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95 | 735 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22 | -738 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,080 | 3,290 |
| その他 | -317 | -184 |
| 小計 | 12,495 | 13,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 28 |
| 利息の支払額 | -78 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -2,344 | -3,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,117 | 10,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,330 | -4,812 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,166 | -9,651 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 45 | 265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -475 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,580 | -643 |
| その他 | 125 | -236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,906 | -15,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,826 | 2,020 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,951 | -4,646 |
| 長期借入れによる収入 | 2,951 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -225 |
| 配当金の支払額 | -133 | -133 |
| その他 | -30 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,600 | -3,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 274 | -585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,085 | -8,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,761 | 44,030 |