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- 4120001070786
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マルホのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,864 | 7,196 |
| 減価償却費 | 3,438 | 4,476 |
| のれん償却額 | 245 | 153 |
| 負ののれん発生益 | -1,667 | -724 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 177 | 485 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 949 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116 | 1,270 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -44 |
| 支払利息 | 14 | 82 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 163 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | 678 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 132 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 571 | -2,907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,819 | 117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52 | -95 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 32 | -22 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 550 | 2,080 |
| その他 | -581 | -317 |
| 小計 | 8,833 | 12,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 44 |
| 利息の支払額 | -9 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -4,220 | -2,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,641 | 10,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,388 | -4,330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,622 | -2,166 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 175 | 45 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,430 | -1,580 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -816 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,449 | － |
| 事業譲受による支出 | -564 | － |
| その他 | 216 | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,980 | -7,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,279 | 2,826 |
| 短期借入金の返済による支出 | -390 | -2,951 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,951 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -60 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -133 | -133 |
| その他 | -16 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,687 | 2,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 209 | 274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,557 | 5,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,675 | 52,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
