マルホ
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- 有報資料
- 大量保有(5%ルール)
- 法人情報
- 4120001070786
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有価証券報告書-第66期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,864 | 7,196 |
減価償却費 | 3,438 | 4,476 |
のれん償却額 | 245 | 153 |
負ののれん発生益 | -1,667 | -724 |
持分法による投資損益(△は益) | 177 | 485 |
段階取得に係る差損益(△は益) | 949 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -116 | 1,270 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14 | -130 |
受取利息及び受取配当金 | -38 | -44 |
支払利息 | 14 | 82 |
投資事業組合運用損益(△は益) | - | 163 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 12 | 678 |
固定資産除売却損益(△は益) | 132 | 32 |
売上債権の増減額(△は増加) | 571 | -2,907 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,819 | 117 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 52 | -95 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 32 | -22 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 550 | 2,080 |
その他 | -581 | -317 |
小計 | 8,833 | 12,495 |
利息及び配当金の受取額 | 38 | 44 |
利息の支払額 | -9 | -78 |
法人税等の支払額 | -4,220 | -2,344 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,641 | 10,117 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,388 | -4,330 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,622 | -2,166 |
定期預金の増減額(△は増加) | 175 | 45 |
関係会社株式の取得による支出 | -1,430 | -1,580 |
子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -816 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,449 | - |
事業譲受による支出 | -564 | - |
その他 | 216 | 125 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,980 | -7,906 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,279 | 2,826 |
短期借入金の返済による支出 | -390 | -2,951 |
長期借入れによる収入 | - | 2,951 |
長期借入金の返済による支出 | -50 | -60 |
社債の発行による収入 | 10,000 | - |
配当金の支払額 | -133 | -133 |
その他 | -16 | -30 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,687 | 2,600 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 209 | 274 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,557 | 5,085 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,675 | 52,761 |