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- 大量保有（5%ルール）
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- 4120001070786
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マルホのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,003 | 6,864 |
| 減価償却費 | 3,004 | 3,438 |
| のれん償却額 | － | 245 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,667 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 949 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -861 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -38 |
| 支払利息 | － | 14 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 111 | 132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -605 | 571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -977 | -1,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -627 | 52 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -83 | 32 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 179 | 433 |
| その他 | -168 | -378 |
| 小計 | 10,943 | 8,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 38 |
| 利息の支払額 | － | -9 |
| 法人税等の支払額 | -5,592 | -4,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,384 | 4,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,289 | -4,388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -668 | -5,622 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 7,950 | 175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,939 | -4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,430 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | -816 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,449 |
| 事業譲受による支出 | － | -564 |
| その他 | 31 | 221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,083 | -8,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,279 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -390 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -133 | -133 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 7 |
| その他 | -3 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137 | 10,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 253 | 209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,583 | 6,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,118 | 47,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
