マルホ
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- 有報資料
- 大量保有(5%ルール)
- 法人情報
- 4120001070786
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有価証券報告書-第65期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,003 | 6,864 |
減価償却費 | 3,004 | 3,438 |
のれん償却額 | - | 245 |
負ののれん発生益 | - | -1,667 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 949 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -861 | - |
受取利息及び受取配当金 | -32 | -38 |
支払利息 | - | 14 |
固定資産除売却損益(△は益) | 111 | 132 |
売上債権の増減額(△は増加) | -605 | 571 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -977 | -1,819 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -627 | 52 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -83 | 32 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 179 | 433 |
その他 | -168 | -378 |
小計 | 10,943 | 8,833 |
利息及び配当金の受取額 | 32 | 38 |
利息の支払額 | - | -9 |
法人税等の支払額 | -5,592 | -4,220 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,384 | 4,641 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,289 | -4,388 |
無形固定資産の取得による支出 | -668 | -5,622 |
定期預金の増減額(△は増加) | 7,950 | 175 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,939 | -4 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -1,430 |
子会社株式の条件付取得対価の支払額 | - | -816 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 3,449 |
事業譲受による支出 | - | -564 |
その他 | 31 | 221 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,083 | -8,980 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 1,279 |
短期借入金の返済による支出 | - | -390 |
長期借入金の返済による支出 | - | -50 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
配当金の支払額 | -133 | -133 |
自己株式の処分による収入 | - | 7 |
その他 | -3 | -23 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -137 | 10,687 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 253 | 209 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,583 | 6,557 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,118 | 47,675 |