マルホのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月14日 15:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年10月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,331 | 8,550 |
| 減価償却費 | 3,812 | 3,277 |
| のれん償却額 | 151 | 194 |
| 持分変動損益（△は益） | -10 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -285 | -189 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 3,012 | -700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -14 |
| 支払利息 | 35 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 143 | 1,006 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 3,507 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | -1,516 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 134 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 69 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,553 | -5,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,414 | -203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,899 | -54 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 613 | 529 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,074 | -400 |
| その他 | -1,126 | -125 |
| 小計 | 3,161 | 4,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 12 |
| 利息の支払額 | -33 | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,684 | 2,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,526 | 7,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -807 | -1,849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -806 | -819 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -1,710 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,379 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -108 | -303 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,101 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,521 | － |
| その他 | -16 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,260 | -3,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -196 | -196 |
| 配当金の支払額 | -133 | -133 |
| その他 | -23 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353 | 348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,114 | 3,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,911 | 35,897 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 449 | － |
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