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- 大量保有（5%ルール）
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- 4120001070786
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マルホのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,550 | 12,967 |
| 減価償却費 | 3,277 | 3,055 |
| のれん償却額 | 194 | 51 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -189 | -298 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -700 | -178 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -15 |
| 支払利息 | 7 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,006 | 542 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,516 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,548 | -7,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -203 | -1,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54 | 1,474 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 529 | 458 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -400 | -2,255 |
| その他 | -125 | -217 |
| 小計 | 4,850 | 6,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 14 |
| 利息の支払額 | -6 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,173 | -1,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,029 | 4,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,849 | -1,323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -819 | -932 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,710 | -260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,379 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -303 | -847 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,101 | － |
| その他 | -53 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,457 | -2,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -196 | -196 |
| 配当金の支払額 | -133 | -133 |
| その他 | -20 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 348 | -353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | 109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,985 | 1,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,475 | 48,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
