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- 4120001070786
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マルホのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,700 | 1,331 |
| 減価償却費 | 3,524 | 3,812 |
| のれん償却額 | 72 | 151 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -328 | -285 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 3,012 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -81 |
| 支払利息 | 37 | 35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 356 | 143 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 3,507 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 134 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,195 | -6,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,218 | -2,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143 | 1,899 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 201 | 613 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,935 | -1,074 |
| その他 | 313 | -1,146 |
| 小計 | 6,666 | 3,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 83 |
| 利息の支払額 | -37 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -4,104 | -1,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,565 | 1,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,672 | -807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,032 | -806 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -760 | -108 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,521 |
| その他 | -213 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,682 | -4,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -196 | -196 |
| 配当金の支払額 | -133 | -133 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -100 | － |
| その他 | -24 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -455 | -353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,616 | -3,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,116 | 39,452 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
