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- 大量保有（5%ルール）
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- 4120001070786
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マルホのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,447 | 9,700 |
| 減価償却費 | 2,978 | 3,524 |
| のれん償却額 | 72 | 72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -264 | -328 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -77 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -39 |
| 支払利息 | 37 | 37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 356 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 9 |
| 受取損害賠償金 | -1,020 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,304 | -4,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 330 | -1,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226 | 143 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 200 | 201 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,427 | -1,935 |
| その他 | 184 | 313 |
| 小計 | 373 | 6,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 41 |
| 利息の支払額 | -37 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -1,396 | -4,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,052 | 2,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,093 | -2,672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -778 | -4,032 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -577 | -2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,001 | -760 |
| その他 | 265 | -213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,185 | -7,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -196 | -196 |
| 配当金の支払額 | -133 | -133 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -100 |
| その他 | -23 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -354 | -455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 354 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,238 | -5,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,881 | 39,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
