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- 大量保有（5%ルール）
- 法人情報
- 4120001070786
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マルホのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,425 | 11,447 |
| 減価償却費 | 2,338 | 2,978 |
| のれん償却額 | 75 | 72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -151 | -264 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | -77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -10 |
| 支払利息 | 46 | 37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,275 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 35 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,654 | -8,304 |
| 受取損害賠償金 | － | -1,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 383 | 330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 687 | 226 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -158 | 200 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,825 | -5,427 |
| その他 | 98 | 184 |
| 小計 | 4,585 | 373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 7 |
| 利息の支払額 | -47 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -1,700 | -1,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,857 | -1,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,187 | -2,093 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,149 | -778 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 265 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152 | -577 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -38 | -2,001 |
| その他 | -22 | 265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,285 | -5,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,820 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -125 | -196 |
| 配当金の支払額 | -133 | -133 |
| その他 | -22 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,537 | -354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -229 | 354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,119 | -6,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,641 | 37,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
