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- 有報資料
- 大量保有（5%ルール）
- 法人情報
- 4120001070786
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マルホのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 8,425 |
| 減価償却費 | 2,338 |
| のれん償却額 | 75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -151 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 |
| 支払利息 | 46 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 687 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -158 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,825 |
| その他 | 98 |
| 小計 | 4,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 |
| 利息の支払額 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -1,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,149 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 265 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -38 |
| その他 | -175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 1,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125 |
| 配当金の支払額 | -133 |
| その他 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
