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- 大量保有（5%ルール）
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- 4120001070786
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マルホのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,823 | 7,237 |
| 減価償却費 | 1,468 | 2,057 |
| のれん償却額 | 175 | 74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | 123 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | -158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -26 |
| 支払利息 | 0 | 39 |
| 持分法投資損益（△は益） | -55 | 214 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 173 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 112 | 11 |
| 負ののれん発生益 | -1,667 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 949 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,362 | -7,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 209 | 1,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -252 | -955 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 100 | -26 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 406 | 917 |
| その他 | -58 | -22 |
| 小計 | 2,779 | 3,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 27 |
| 利息の支払額 | -39 | |
| 法人税等の支払額 | -1,931 | -978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 868 | 2,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 160 | -225 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,669 | -2,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -593 | -1,516 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,398 | -46 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -816 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,449 | － |
| 事業譲受による支出 | -564 | － |
| その他 | -51 | 146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,485 | -4,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 976 | 1,176 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | -30 |
| 配当金の支払額 | -133 | -133 |
| その他 | 9 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 830 | 994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95 | 267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 309 | -324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,427 | 47,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
