ホットランド HD（3196）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2013年12月31日
- -6億7203万
- 2014年6月30日 -39.59%
- -9億3807万
- 2014年12月31日 -62.06%
- -15億2026万
- 2015年6月30日
- -6億3342万
- 2015年12月31日 -94.88%
- -12億3445万
- 2016年6月30日
- -6億6049万
- 2016年12月31日 -123.65%
- -14億7717万
- 2017年6月30日
- -7億1092万
- 2017年12月31日 -107.73%
- -14億7681万
- 2018年6月30日 -108.35%
- -30億7692万
- 2018年12月31日 -12.5%
- -34億6138万
- 2019年6月30日
- -4億4137万
- 2019年12月31日 -108.09%
- -9億1844万
- 2020年6月30日
- -4億8010万
- 2020年12月31日 -108.36%
- -10億34万
- 2021年6月30日
- -5億5785万
- 2021年12月31日 -101.09%
- -11億2179万
- 2022年6月30日 -8.26%
- -12億1450万
- 2022年12月31日 -48.89%
- -18億830万
- 2023年6月30日
- -8億2375万
- 2023年12月31日 -79.41%
- -14億7786万
- 2024年6月30日
- -6億8217万
- 2024年12月31日 -115.16%
- -14億6780万
- 2025年6月30日
- -6億2892万
- 2025年12月31日 -166.95%
- -16億7892万
- 2026年6月30日
- -10億4695万
有報情報
- #1 事業等のリスク
- (顕在化の可能性:中、顕在化の時期:短期～中期、影響度:中)2026/03/26 9:38
当社グループは、新規出店資金やM&A資金を含めた、設備投資及び新規事業展開に必要な資金を、自己資金の他、金融機関からの借入金によって調達しております。銀行借入についてはコミットメントライン等の借入枠を設定しており、自己資金を超えた資金需要が出た場合には今後も当該借入枠を利用して出店等を行う予定であります。
また、現時点での借入金の大半は変動金利となっているため、金利の変動により資金調達コストが上昇した場合には、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 財務活動の結果、増加した資金は3,503百万円(前期は645百万円の増加)であります。この増加は主に長期借入2026/03/26 9:38
れによる収入が6,244百万円あった一方で、長期借入金の返済による支出が1,678百万円、短期借入金の純減少が
374百万円、リース債務の返済による支出が397百万円あったことによるものであります。 - #3 財務制限条項に関する注記（連結）
- ①コミットメントライン契約2026/03/26 9:38
②タームローン契約コミットメントラインの総額 3,000,000千円 借入実行残高 1,800,000千円 未実行残高 1,200,000千円
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
