3196 ホットランド HD

時価

428億円

PER 予

52.77倍

2014年以降

赤字-120.24倍
（2014-2025年）

2.27倍

2014年以降

2.54-10.14倍
（2014-2025年）

0.8%

ROE 予

4.31%

ROA 予

2.03%

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ホットランド HD（3196）のキャッシュ・フローの推移

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キャッシュ・フローの状況

2026年8月14日 16:14
（連結）第二四半期財務活動によるキャッシュ・フロー 60億6304万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億7638万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億236万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
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年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資#1	現金等
2017年 12月期連結	2Q	1,501	-1,203	-416	298	-1,118	1,123
2017年 12月期連結	通期	1,616	-2,136	986	-521	-2,083	1,756
2018年 12月期連結	2Q	1,700	-792	-1,145	908	-772	1,514
2018年 12月期連結	通期	1,721	-1,854	23	-133	-1,548	1,643
2019年 12月期連結	2Q	791	-1,048	637	-257	-995	2,026
2019年 12月期連結	通期	2,366	-2,096	376	269	-2,178	2,285
2020年 12月期連結	2Q	67	-725	3,707	-658	-662	5,337
2020年 12月期連結	通期	693	-1,653	783	-960	-1,381	2,068
2021年 12月期連結	2Q	2,712	-792	-908	1,919	-803	3,096
2021年 12月期連結	通期	5,152	-2,398	-1,816	2,753	-1,826	3,022
2022年 12月期連結	2Q	2,177	-916	-94	1,261	-837	4,246
2022年 12月期連結	通期	2,897	-1,835	-909	1,061	-2,104	3,215
2023年 12月期連結	2Q	2,046	-1,443	-1,140	602	-1,298	2,688
2023年 12月期連結	通期	2,939	-2,685	-741	254	-2,548	2,729
2024年 12月期連結	2Q	2,297	-1,553	-579	744	-1,319	2,897
2024年 12月期連結	通期	3,953	-3,761	646	192	-3,462	3,578
2025年 12月期連結	2Q	1,500	-2,775	1,722	-1,275	-2,055	4,015
2025年 12月期連結	通期	2,522	-4,931	3,504	-2,409	-4,059	4,651
2026年 12月期連結	2Q	1,802	-2,476	6,063	-674	-2,109	10,064
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資#1	現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2017年12月（連）: 16億1569万
2018年12月（連） +6.52%: 17億2104万
2019年12月（連） +37.45%: 23億6551万
2020年12月（連） -70.7%: 6億9321万
2021年12月（連） +643.17%: 51億5173万
2022年12月（連） -43.77%: 28億9661万
2023年12月（連） +1.46%: 29億3884万
2024年12月（連） +34.52%: 39億5327万
2025年12月（連） -36.19%: 25億2246万

投資活動によるCF#3

2017年12月（連）資金投入: -21億3640万
2018年12月（連）投入-13.21%: -18億5410万
2019年12月（連）投入+13.07%: -20億9648万
2020年12月（連）投入-21.14%: -16億5331万
2021年12月（連）投入+45.06%: -23億9828万
2022年12月（連）投入-23.48%: -18億3523万
2023年12月（連）投入+46.29%: -26億8468万
2024年12月（連）投入+40.1%: -37億6136万
2025年12月（連）投入+31.1%: -49億3126万

財務活動によるCF#4

2017年12月（連）資金調達: 9億8587万
2018年12月（連）資金調達: 2349万
2019年12月（連）資金調達: 3億7580万
2020年12月（連）資金調達: 7億8277万
2021年12月（連）返済還元: -18億1554万
2022年12月（連）返済還元: -9億935万
2023年12月（連）返済還元: -7億4074万
2024年12月（連）資金調達: 6億4581万
2025年12月（連）資金調達: 35億353万

フリーキャッシュ・フロー#5

2017年12月（連）: -5億2071万
2018年12月（連）: -1億3306万
2019年12月（連）プラ転: 2億6903万
2020年12月（連）マイ転: -9億6010万
2021年12月（連）プラ転: 27億5344万
2022年12月（連） -61.45%: 10億6138万
2023年12月（連） -76.05%: 2億5416万
2024年12月（連） -24.49%: 1億9191万
2025年12月（連）マイ転: -24億879万

設備投資#6 #7*

2017年12月（連）: -20億8288万
2018年12月（連）減少-25.67%: -15億4822万
2019年12月（連）増加+40.69%: -21億7811万
2020年12月（連）減少-36.61%: -13億8080万
2021年12月（連）増加+32.26%: -18億2618万
2022年12月（連）増加+15.22%: -21億411万
2023年12月（連）増加+21.08%: -25億4773万
2024年12月（連）増加+35.88%: -34億6184万
2025年12月（連）増加+17.26%: -40億5938万

現金等#8

2017年12月（連）: 17億5572万
2018年12月（連） -6.39%: 16億4349万
2019年12月（連） +39.02%: 22億8481万
2020年12月（連） -9.48%: 20億6823万
2021年12月（連） +46.1%: 30億2158万
2022年12月（連） +6.39%: 32億1461万
2023年12月（連） -15.1%: 27億2925万
2024年12月（連） +31.1%: 35億7793万
2025年12月（連） +30%: 46億5130万

営業CFマージン

2017年12月（連）: 4.99%
2018年12月（連）: 5.42%
2019年12月（連）: 7.29%
2020年12月（連）: 2.41%
2021年12月（連）: 17.36%
2022年12月（連）: 9.01%
2023年12月（連）: 7.59%
2024年12月（連）: 8.57%
2025年12月（連）: 4.94%

備考: #1 : 設備投資額; #2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; #6 : 設備投資額; ^#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2017/12、2018/12）; #8 : 現金及び現金同等物の残高

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