キャッシュ・フローの状況
2025年5月30日 15:12
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億4581万、投資活動によるキャッシュ・フロー -37億6136万、営業活動によるキャッシュ・フロー 39億5327万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,185 | -1,379 | 707 | -194 | -1,303 | 1,291 | 通期 | 1,409 | -1,612 | 691 | -203 | -1,793 | 1,263 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,501 | -1,203 | -416 | 298 | -1,118 | 1,123 | 通期 | 1,616 | -2,136 | 986 | -521 | -2,083 | 1,756 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,700 | -792 | -1,145 | 908 | -772 | 1,514 | 通期 | 1,721 | -1,854 | 23 | -133 | -1,548 | 1,643 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 791 | -1,048 | 637 | -257 | -995 | 2,026 | 通期 | 2,366 | -2,096 | 376 | 269 | -2,178 | 2,285 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 67 | -725 | 3,707 | -658 | -662 | 5,337 | 通期 | 693 | -1,653 | 783 | -960 | -1,381 | 2,068 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 2,712 | -792 | -908 | 1,919 | -803 | 3,096 | 通期 | 5,152 | -2,398 | -1,816 | 2,753 | -1,826 | 3,022 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 2,177 | -916 | -94 | 1,261 | -837 | 4,246 | 通期 | 2,897 | -1,835 | -909 | 1,061 | -2,104 | 3,215 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 2,046 | -1,443 | -1,140 | 602 | -1,298 | 2,688 | 通期 | 2,939 | -2,685 | -741 | 254 | -2,548 | 2,729 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 2,297 | -1,553 | -579 | 744 | -1,319 | 2,897 | 通期 | 3,953 | -3,761 | 646 | 192 | -3,462 | 3,578 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- -2億290万
- 2017年12月（連） -156.63%
- -5億2071万
- 2018年12月（連）
- -1億3306万
- 2019年12月（連） プラ転
- 2億6903万
- 2020年12月（連） マイ転
- -9億6010万
- 2021年12月（連） プラ転
- 27億5344万
- 2022年12月（連） -61.45%
- 10億6138万
- 2023年12月（連） -76.05%
- 2億5416万
- 2024年12月（連） -24.49%
- 1億9191万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 4.47%
- 2017年12月（連）
- 4.99%
- 2018年12月（連）
- 5.42%
- 2019年12月（連）
- 7.29%
- 2020年12月（連）
- 2.41%
- 2021年12月（連）
- 17.36%
- 2022年12月（連）
- 9.01%
- 2023年12月（連）
- 7.59%
- 2024年12月（連）
- 8.57%