ホットランド HD（3196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,906,658 | 1,651,224 |
| 減価償却費 | 1,339,602 | 1,408,062 |
| 減損損失 | 564,670 | 869,598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,732 | 25,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,118 | -9,929 |
| 支払利息 | 39,917 | 38,792 |
| 補助金収入 | -507,635 | － |
| 為替差損益（△は益） | -191,562 | -317,268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 246,708 | -216,366 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45,111 | -151,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,098 | 288,398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 995 | 70,718 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,563 | 9,374 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 73,219 | 80,358 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -199,694 | 124,298 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 94,847 | -6,325 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 227,305 | -98,085 |
| その他の資産・負債の増減額 | -409,481 | -236,318 |
| 小計 | 3,233,716 | 3,530,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,118 | 9,929 |
| 利息の支払額 | -39,917 | -38,792 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,186,206 | -562,319 |
| 補助金の受取額 | 884,905 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,896,616 | 2,938,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,002 | -6,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,027 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,644,685 | -2,179,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,118 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,199 | -49,960 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -64,405 | -43,711 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -196,474 |
| 貸付けによる支出 | － | -11,248 |
| 貸付金の回収による収入 | 720 | 3,255 |
| 差入保証金の差入による支出 | -263,329 | -273,789 |
| 差入保証金の回収による収入 | 178,184 | 142,806 |
| その他 | -57,660 | -70,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,835,231 | -2,684,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -808,760 | 1,802,385 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 252,248 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,808,303 | -1,477,868 |
| 長期未払金の返済による支出 | -58,492 | -17,341 |
| 株式の発行による収入 | 23,800 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 10,493 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -60,238 |
| リース債務の返済による支出 | -206,674 | -288,331 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -785,776 |
| 配当金の支払額 | -150,921 | -151,587 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -24,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -909,351 | -740,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,992 | 1,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,025 | -485,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,214,614 | 2,729,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
