ホットランド HD（3196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,184,163 | 1,906,658 |
| 減価償却費 | 1,185,069 | 1,339,602 |
| 減損損失 | 333,118 | 564,670 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,819 | 3,732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,018 | -4,118 |
| 支払利息 | 34,936 | 39,917 |
| 補助金収入 | -2,271,979 | -507,635 |
| 為替差損益（△は益） | -270,668 | -191,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 316,543 | 246,708 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 150,488 | -45,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156,167 | 88,098 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,052 | 995 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,645 | 5,563 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 45,615 | 73,219 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 167,520 | -199,694 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -36,303 | 94,847 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 170,905 | 227,305 |
| その他の資産・負債の増減額 | 254,328 | -409,481 |
| 小計 | 3,418,766 | 3,233,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,018 | 4,118 |
| 利息の支払額 | -34,936 | -39,917 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -129,826 | -1,186,206 |
| 補助金の受取額 | 1,894,709 | 884,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,151,731 | 2,896,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,004 | -6,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,027 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,514,535 | -1,644,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 21,118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,370 | -19,199 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -129,133 | -64,405 |
| 貸付けによる支出 | -568,820 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 834 | 720 |
| 差入保証金の差入による支出 | -305,278 | -263,329 |
| 差入保証金の回収による収入 | 294,032 | 178,184 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -127,767 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 14,358 | － |
| その他 | -49,629 | -57,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,398,284 | -1,835,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -325,487 | -808,760 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,121,794 | -1,808,303 |
| 長期未払金の返済による支出 | -78,017 | -58,492 |
| 株式の発行による収入 | 10,150 | 23,800 |
| リース債務の返済による支出 | -197,676 | -206,674 |
| 自己株式の取得による支出 | -326 | － |
| 配当金の支払額 | － | -150,921 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -102,391 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,815,543 | -909,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,449 | 40,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 953,353 | 193,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,021,588 | 3,214,614 |
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