ホットランド HD（3196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -656,756 | 3,184,163 |
| 減価償却費 | 1,220,621 | 1,185,069 |
| 減損損失 | 951,693 | 333,118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,656 | -3,819 |
| 子会社清算損益（△は益） | 9,643 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,133 | -3,018 |
| 支払利息 | 36,038 | 34,936 |
| 雇用調整助成金 | -145,457 | － |
| 補助金収入 | -144,515 | -2,271,979 |
| 為替差損益（△は益） | 22,375 | -270,668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126,594 | 316,543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -489,910 | 150,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,247 | 156,167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,967 | 4,052 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 200 | 1,645 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 453,917 | 45,615 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,396 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 101,353 | 167,520 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 84,163 | -36,303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -207,909 | 170,905 |
| その他の資産・負債の増減額 | -91,038 | 254,328 |
| 小計 | 919,218 | 3,418,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,133 | 3,018 |
| 利息の支払額 | -36,038 | -34,936 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -483,074 | -129,826 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 145,457 | － |
| 補助金の受取額 | 144,515 | 1,894,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 693,211 | 5,151,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,255 | -6,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,162,587 | -1,514,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,015 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,340 | -6,370 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -129,213 | -129,133 |
| 貸付けによる支出 | － | -568,820 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,709 | 834 |
| 差入保証金の差入による支出 | -211,530 | -305,278 |
| 差入保証金の回収による収入 | 283,692 | 294,032 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -388,948 | -127,767 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 14,358 |
| その他 | -32,853 | -49,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,653,311 | -2,398,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,224,798 | -325,487 |
| 長期借入れによる収入 | 1,041,024 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,340 | -1,121,794 |
| 長期未払金の返済による支出 | -78,017 | -78,017 |
| 株式の発行による収入 | 2,800 | 10,150 |
| リース債務の返済による支出 | -207,805 | -197,676 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 106,263 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -326 |
| 配当金の支払額 | -107,542 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -198,403 | -102,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 782,776 | -1,815,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,261 | 15,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,583 | 953,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,068,235 | 3,021,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
