ホットランド HD（3196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,095,583 | -656,756 |
| 減価償却費 | 1,008,253 | 1,220,621 |
| 減損損失 | 386,087 | 951,693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,170 | -7,656 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 9,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,167 | -3,133 |
| 支払利息 | 37,042 | 36,038 |
| 雇用調整助成金 | － | -145,457 |
| 補助金収入 | － | -144,515 |
| 為替差損益（△は益） | － | 22,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 209,453 | -126,594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -125,347 | -489,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,546 | -98,247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,254 | -5,967 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,890 | 200 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 97,412 | 453,917 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -41,203 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,396 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,317 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -197,547 | 101,353 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 58,230 | 84,163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,648 | -207,909 |
| その他の資産・負債の増減額 | 67,347 | -91,038 |
| 小計 | 2,557,246 | 919,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,167 | 3,133 |
| 利息の支払額 | -37,042 | -36,038 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -156,858 | -483,074 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 145,457 |
| 補助金の受取額 | － | 144,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,365,512 | 693,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,939,392 | -1,162,587 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 341 | 1,015 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,478 | -22,340 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -25,164 | -129,213 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,377 | 10,709 |
| 差入保証金の差入による支出 | -279,982 | -211,530 |
| 差入保証金の回収による収入 | 189,240 | 283,692 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,608 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,381 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 53,433 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -388,948 |
| その他 | -88,628 | -32,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,096,481 | -1,653,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,840,000 | 1,224,798 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,041,024 |
| 長期借入金の返済による支出 | -918,444 | -1,000,340 |
| 長期未払金の返済による支出 | -79,585 | -78,017 |
| 株式の発行による収入 | 3,223,260 | 2,800 |
| リース債務の返済による支出 | -660 | -207,805 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 106,263 |
| 配当金の支払額 | － | -107,542 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,768 | -198,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 375,801 | 782,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,502 | -39,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 641,329 | -216,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,284,819 | 2,068,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
