ホットランド HD（3196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -672,324 | 1,095,583 |
| 減価償却費 | 1,189,112 | 1,008,253 |
| 減損損失 | 838,174 | 386,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45,212 | 34,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,246 | -2,167 |
| 支払利息 | 32,509 | 37,042 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129,108 | 209,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,680 | -125,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,232 | -95,546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,936 | 3,254 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,084 | 7,890 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 302,121 | 97,412 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -41,203 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,914 | -8,317 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72,552 | -197,547 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,672 | 58,230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,739 | 22,648 |
| その他の資産・負債の増減額 | -51,458 | 67,347 |
| 小計 | 1,718,511 | 2,557,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,246 | 2,167 |
| 利息の支払額 | -32,509 | -37,042 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 32,792 | -156,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,721,041 | 2,365,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,542,723 | -1,939,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 225,055 | 341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,501 | -26,478 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -69,879 | -25,164 |
| 貸付けによる支出 | -8,011 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 20,377 |
| 差入保証金の差入による支出 | -292,820 | -279,982 |
| 差入保証金の回収による収入 | 233,337 | 189,240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -16,608 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,140 | 16,381 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,517 | 53,433 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -311,139 | － |
| その他 | -95,076 | -88,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,854,102 | -2,096,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,461,016 | -1,840,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,120,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,461,383 | -918,444 |
| 長期未払金の返済による支出 | -86,982 | -79,585 |
| 株式の発行による収入 | 9,100 | 3,223,260 |
| リース債務の返済による支出 | -4,073 | -660 |
| 配当金の支払額 | -92,151 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -8,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,493 | 375,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,667 | -3,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,235 | 641,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,643,490 | 2,284,819 |
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