ホットランド HD（3196）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年5月15日 11:15
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第28期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 平成30年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 394,791 | 934 |
| 減価償却費 | 619,025 | 575,591 |
| 減損損失 | 41,106 | 93,302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,256 | -7,731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,346 | -1,277 |
| 支払利息 | 17,536 | 16,799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,256,460 | 835,011 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -291,379 | 483,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,589 | -209,646 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,706 | 22,513 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,709 | 1,763 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 116,926 | 177,977 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -322,032 | -373,068 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -114,810 | -43,297 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,184 | 93,468 |
| その他の資産・負債の増減額 | 124,441 | 7,115 |
| 小計 | 1,712,105 | 1,673,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,346 | 1,277 |
| 利息の支払額 | -17,536 | -16,799 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -194,573 | 42,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,501,341 | 1,700,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 66,040 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,115,424 | -771,862 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,654 | 97,987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,873 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -43,113 | -43,222 |
| 貸付けによる支出 | -49,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -105,415 | -146,894 |
| 差入保証金の回収による収入 | 128,852 | 124,784 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,000 | － |
| その他 | -22,153 | -52,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,203,432 | -792,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 395,012 | -2,821,305 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,890,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -710,920 | -3,076,921 |
| 長期未払金の返済による支出 | -8,231 | -43,188 |
| リース債務の返済による支出 | -8,230 | -2,508 |
| 株式の発行による収入 | 8,400 | 1,400 |
| 配当金の支払額 | -91,871 | -92,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -415,840 | -1,144,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,566 | -5,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,496 | -241,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,123,465 | 1,513,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
