ホットランド HD（3196）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年5月15日 10:48
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第27期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168,270 | 394,791 |
| 減価償却費 | 639,044 | 619,025 |
| 減損損失 | 43,927 | 41,106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -8,256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,197 | -1,346 |
| 支払利息 | 17,283 | 17,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,207,568 | 1,256,460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -310,156 | -291,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -385,253 | -157,589 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,982 | 44,706 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,646 | 1,709 |
| 為替差損益（△は益） | 205,200 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 61,318 | 116,926 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -129,757 | -322,032 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -41,373 | -114,810 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110,246 | -9,184 |
| その他の資産・負債の増減額 | 190,988 | 124,441 |
| 小計 | 1,580,246 | 1,712,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,197 | 1,346 |
| 利息の支払額 | -17,283 | -17,536 |
| 法人税等の支払額 | -379,088 | -194,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,185,071 | 1,501,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 66,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,301,306 | -1,115,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,511 | -2,873 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -38,908 | -43,113 |
| 貸付けによる支出 | -49,930 | -49,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -166,228 | -105,415 |
| 差入保証金の回収による収入 | 106,448 | 128,852 |
| 事業譲受による支出 | -190,145 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,448 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -70,000 |
| 子会社株式の売却による収入 | 303,408 | － |
| フランチャイズの加盟による支出 | -8,691 | － |
| その他 | -30,289 | -22,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,378,602 | -1,203,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 717,496 | 395,012 |
| 長期借入れによる収入 | 721,680 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -660,490 | -710,920 |
| 長期未払金の返済による支出 | -7,948 | -8,231 |
| リース債務の返済による支出 | -9,591 | -8,230 |
| 株式の発行による収入 | 3,850 | 8,400 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 70,725 | － |
| 配当金の支払額 | -128,335 | -91,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 707,386 | -415,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,069 | -21,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 477,786 | -139,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,291,047 | 1,123,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
